Budgetpläne - aktiver Plan, Mehrjahrespläne/Szenarien

Der Status von Plänen (Leer, Entwurf, Aktiv) & zugewiesene Mehrjahrespläne/Szenarien

Die Inhalte dieses Kapitels erläutert Ihnen auch dieses Video:

Aktiver Plan

In der Planungstabelle sehen Sie in der Spalte „Status“ den Status eines jeden angelegten Plans:

• Aktiv: Nur aktive Pläne stehen z.B. in den Modulen Cockpit bzw. BWA für die Anzeige von Planwerten in Tabellen und Grafiken zur Verfügung. In der Komfortplanung (z.B. als Basis für Saisonkurven) stehen ebenso nur aktive Pläne als Datenbasis zur Verfügung.
• Entwurf: Der Plan ist noch im Bearbeitungsstatus.
• Leer: Es wurde noch mit keiner Planung begonnen.

Den Status eines Plans von „Entwurf“ zu „Aktiv“ ändern Sie im geöffneten Plan selbst. Klicken Sie dazu einfach auf den blauen Button rechts oben „Plan aktivieren“.

Zugewiesene Mehrjahrespläne/Szenarien

Neben dem Status des jeweiligen Plans (Leer, Entwurf, Aktiv) finden Sie die Zuweisung des einzelnen Plans zu sogenannten Mehrjahresplänen. Drei dieser Mehrjahrespläne gibt es in Companyon:

• Das Basis-Szenario: Dieser Plan wird momentan in den meisten Modulen von Companyon verwendet, z.B. bei Soll-Ist-Vergleichen im Cockpit oder für die Prognose in der BWA. Ihre Haupt-Planung sollte daher immer diesem Basis-Szenario zugewiesen sein. Die Effekte alternativer Pläne können Sie analysieren, in dem sie stattdessen diese Pläne temporär dem Basis-Szenario zuweisen. Künftig wird es neue und komfortable Möglichkeiten geben (s.u. "Vorteil der Mehrjahrespläne").
• Das Szenario A und das Szenario B: Den alternativen Szenarien A und B können Sie alternative Pläne zuweisen, mit denen Sie z.B. Personalveränderungen oder geplante Investitionsentscheidungen kalkulieren. Aber auch die klassische Worst-, Base- und Best-Case Planung lässt sich mit diesen drei Mehrjahresplänen sehr gut abbilden.
• Die Nutzung der Szenarien A und B wird aktuell im Modul der Liquiditätsprognose deutlich. Dort kann durch einfachen Klick zwischen den drei Mehrjahresplänen gewechselt werden.

Ankündigung: Änderung der Funktion der Mehrjahrespläne/Szenarien am 30. April

Vor einigen Monaten haben wir die Funktion der Mehrjahrespläne, der sogenannten Szenarien, in Companyon eingeführt. Mit dieser Funktion können mehrere Pläne in einem Szenario (= Mehrjahresplan) zusammengeführt werden, um zum Beispiel eine mehrjährige Liquiditätsprognose zu berechnen.
Auf Basis von vielen Anwenderfeedbacks haben wir nun erkannt, dass die Funktion der Szenarien an verschiedenen Stellen entweder nicht genutzt wurde oder zu komplex zu verstehen war.

Um die Anwenderfreundlichkeit von Companyon zu erhöhen, werden wir die Komplexität der Mehrjahrespläne/der Szenarien am Abend des 29. April wieder vereinfachen. Dies sind die wesentlichen Änderungen:
 

• Ein Plan kann nun nur noch einem Szenario zugewiesen werden, nicht wie bisher mehreren Szenarien. So sichern wir eine höhere Übersichtlichkeit in der Struktur der Pläne und Szenarien.
• In den Companyon-Modulen, in denen eine Auswahlmöglichkeit der Szenarien bestand (z.B. im Cockpit oder den Graphen), werden Werte nun immer für das Basisszenario angezeigt. So werden Fehlinterpretationen der Daten vermieden, die aufgrund irrtümlich ausgewählter Szenarien entstanden sind.
• Dies gilt NICHT für die Liquiditätsprognose, hier ist es weiterhin möglich, alle drei Szenarien auszuwählen.

Was passiert mit meinen bereits angelegten Szenarien?

• Durch diese Umstellung gehen Ihnen keine Daten und keine Szenarien verloren!
• Sollten Sie einen Plan mehreren Szenarien zugeordnet haben, so wird dieser Plan in Ihrem Account automatisch kopiert und die Kopie den Szenarien zugewiesen. 
• Der Name des kopierten Plans wird automatisch um den Namen des zugewiesenen Szenarios ergänzt. So können Sie sehr deutlich die Zuordnung Plan zu Szenario erkennen
   

Vorteil der Mehrjahrespläne/Szenarien

Über diese Funktion werden Einzelpläne logisch zu Mehrjahresplänen/Szenarien verknüpft, was künftig neue Funktionen in Companyon ermöglichen wird. 

Gleichzeitig ist es so deutlich einfacher, die Auswirkungen von alternativen Plänen zu analysieren:

• Bisher / "Primärer Plan": In den Analysen wurde immer der aktive Plan berücksichtigt. Um die Effekte eines alternativen Plans zu sehen, musste jedes mal in die Planübersicht gesprungen werden, um den Status "Primärer Plan" zu verändern, um dann zurück in das eigentliche Analyse-Modul zu gehen.
• Neu / "Szenario A" und "Szenario B": Wenn die Pläne zugewiesen wurden, können Sie im entsprechenden Companyon-Modul direkt im Dropdown den entsprechenden Mehrjahresplan auswählen. Der Sprung zur Übersicht der Pläne entfällt dadurch. Momentan steht diese Funktion im Modul Plan-Liquidität zur Verfügung, wird aber demnächst auf weitere Module erweitert.